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189****6493

利润报表11月的利润为-56252.04元,但11月的实际利润为-15240.39,该怎样调整 ?

2019-12-26

你好,什么原因,得看下明细

2019-12-26
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189****6493

追问:我们是十一月20号才建的账套,账套的营收是20号后的,主营成本是20后的,但其他费用是11月整月,但利润报表做的是11月整月的,所以出现了差异,现在就想调整账套里的,调整为实际的盈亏数据

2019-12-26
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189****6493

追问:我们做的是内账,不一定要按正规的准则做,

2019-12-26
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答疑老师

回答:你做到11月份是吗 全部的加起来就可以

2019-12-26
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189****6493

追问:账套怎样调整

2019-12-26
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189****6493

追问:是做调整分录吗

2019-12-26
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答疑老师

回答:不需要做调整,你一块都做到11月份。

2019-12-26
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189****6493

追问:我只有11月20号的盘点出来的期初数,所有都做的话,月底的资产负债表又不对了

2019-12-26
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189****6493

追问:权益类的余额可以调,但我不知道怎么调

2019-12-26
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答疑老师

回答:你怎么还盘点你业务不知道吗?

2019-12-26
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189****6493

追问:业务搞不清楚

2019-12-26
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答疑老师

回答:你们是刚成立的企业,你的原始单据都知道吗?

2019-12-26
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189****6493

追问:

2019-12-26
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189****6493

追问:不是新成立的,是集团内部分团队独立核算,

2019-12-26
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189****6493

追问:利润表那个是真实的11月的利润

2019-12-26
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189****6493

追问:

2019-12-26
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答疑老师

回答:没看懂,你下面发的那些图片是什么意思?

2019-12-26
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189****6493

追问:5万多那个是账套里的,我就想调整这个数,调到一致,明细数据可以不管

2019-12-26
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189****6493

追问:资产负债表的权益类的数据可以调整,资产与负责不可调整,

2019-12-26
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189****6493

追问:怎么办

2019-12-26
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答疑老师

回答:你的本年利润期初,没有那5万是吗。

2019-12-26
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189****6493

追问:没有

2019-12-26
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答疑老师

回答:要补年初吗?你这个年初数是上个月的吧。

2019-12-26
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189****6493

追问:可以补

2019-12-26
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答疑老师

回答:有什么业务吗?你这个本年利润是损益类科目结转过来的。

2019-12-26
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189****6493

追问:什么业务?

2019-12-26
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189****6493

追问:我不知道为什么结账时转损益就直接转到本年利润了

2019-12-26
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答疑老师

回答:收入成本期间费用营业外收支都需要结转到本年利润

2019-12-26
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